Frequently Asked Question
¿Qué hace?
Paga una factura en moneda extranjera.
¿Dónde se encuentra?FACTURACION Y COBRANZAS → ADMINISTRADOR DE RECIBOS
Pasos:
CASO 1: El Recibo tiene la misma cotización que la factura.
1. Dentro del modulo Facturación y Cobranza, ir a Administrador de Recibos.
2. En el Administrador de Recibos, presionar el botón Agregar. Luego, seleccionar una caja abierta donde cargar el recibo, el tipo de comprobante, y el socio correspondiente al recibo.
3. En Ficha de Recibo, completar los campos Moneda con el código de la moneda extranjera deseada, y Cotización ingresando la cotización en la moneda extranjera.
4. Continuando en Ficha de Recibo, posicionarse en la solapa (2) Comprobantes, cargar los comprobantes pendientes y aplicar el comprobante que corresponda.
5. Seleccionar al solapa (3) Forma de Pago y hacer click en Agregar para ingresar la forma de pago y las retenciones correspondientes. Luego, completar la forma de pago seleccionada con:
- Moneda: Pesos.
- Cotización: 1.
- Importe: Cargar el importe correspondiente.
6. Si quedó diferencia para llegar al Total a Cobrar, hacer click nuevamente en el botón Agregar, y completar:
- Tipo: AJUSTE.
- Importe: El importe del ajuste.
Confirmar presionando el botón Aceptar.
7. Continuando en Ficha de Recibo, posicionarse en la solapa (6) Asiento, y revisar que quede correctamente o modificar la cuenta para que quede diferencia de cambio.
CASO 1: El Recibo tiene diferente cotización que la factura.
8. Repetir la guía del CASO 1 hasta el Paso #6 inclusive.
9. En Ficha de Recibo, posicionarse en la solapa (6) Asiento, luego hacer click en Generación Automática de Asiento, y luego presionar Si para generar el asiento con diferencia de cambio. Al confirmarse el recibo, se creará un comprobante con la diferencia surgida por la cotización.
Se recomienda comprobar que los tipos de comprobantes estén habilitados para Diferencia de Cambio, y haber definido en Párametros del sistema el tipo de comprobante para Diferencia de Cambio Positiva, Diferencia de Cambio Negativa, y sus correspondientes cuentas contables.
10. Una vez cargado el recibo, quedará correctamente aplicado con la factura y la diferencia de cambio. Esto puede visualizarse desde Cuentas Corriente de Socios, en Facturación y Cobranzas → Cuentas Corriente de Socios / Instituciones.
Estos son los parámetros a configurar para la Diferencia de Cambio entre monedas.
⚠Importante:
Si sale un error al querer cargar el recibo, revisar que exista la condición de pago código 2 en Tablas → Tablas → Condiciones de Pago.
Si se realizó la factura en moneda extranjera, se debe hacer el recibo también en moneda extranjera aunque tenga diferente cotización. Por ejemplo, si la factura está en dólares, el recibo se tiene que realizar en dólares.